600亿蚂蚁战配基金官宣:能退还出 10问10答最全解读

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中国基金报记者李放李书超陆惠珍

备受市场关注的蚂蚁战略配售基金取得新进展。

11月20日,华夏、E基金、汇天富、鹏华、中欧五家创新型期货基金发布了“增持b股、修订基金合约和招募说明书”的公告。这也意味着之前的“五个联合声明”正式进入实际操作阶段。

公告称,这5只创新型期货基金新增设立了b股,持有人可以使用b股申请退市,投资者可以根据基金份额净值退市,11月23日起生效。也就是说,从下周一开始,这5只创新型期货基金共有1360万持有人可以“自由选择赎回”。

很多业内人士认为,蚂蚁战略配售基金推出的退出计划给了投资者充分的选择。投资者这个周末可以好好思考,多思考,考察下五款产品背后的投资价值。基金君特别梳理了一些投资者关心的问题的“10问10答”,供投资者参考。

五大创新未来基金

官方宣布增加“b股”

11月19日下午,基金收到支付宝的“重要提示”,是对创新型未来基金安排的联合说明。

基金君发现支付宝提醒的“联合解释”和一周前一样,主要涉及创新未来的资金回笼问题。以下是“联合描述”的截图:

11月20日零时,五大基金公司均宣布,为了更好地服务投资者,本着保护投资者利益的原则,在与基金托管人浦发银行达成共识并向中国证监会备案后,未来18个月内,E基金、华夏、汇天富、鹏华、中欧五大创新混合型基金将增持b股基金份额,并修订基金合同和招募说明书。本修订将于2020年11月23日生效。可以说,《联合声明》已经正式进入实际操作。

此外,这些基金的修订招股说明书和基金合同也同时发布。

这些公告基本相同,以汇天富基金的公告为例:

基金君已编制了本次公告的核心细节:

1.增加自动赎回b类基金份额。

目前创新未来基金在规定期限内新增了b股基金份额,投资者认购持有的创新未来基金现有基金份额为c股基金份额。在规定期限内,允许基金份额持有人申请从C型基金份额转出,并自动将基金份额赎回为B型基金份额。(注意b类和c类的代码)

2.约定的时间是一个月。

公告称,指定期限的具体时间为2020年11月23日零时至2020年12月22日15时,基金份额持有人可以在指定期限内提交相关申请。指定期限届满后,转换为b股基金份额的申请不再受理,b股基金份额取消,不选择退出的基金份额持有人继续持有原股份。乙类基金份额的存续期限与规定期限相同。

3.b股不开放认购。

在规定期限内,B型基金份额不开放认购,只接受基金份额持有人的申请,将持有的C型基金份额全部或部分转换为B型基金份额并自动赎回。

基金份额持有人在指定期限的工作日(T日)提出的将C型基金份额转换为B型基金份额并自动赎回的申请,以T日收盘后计算的基金份额净值为基础计算,登记机构应在T日内确认交易的有效性。

4.取款金额的计算公式。

在规定期限内,基金份额持有人通过将其丙类基金份额转换为乙类基金份额并自动赎回的方式,在规定期限的工作日(T日)申请退股。提取金额计算如下:

丙类股份转让金额=丙类股份转让份额T日基金份额净值

b股转入份额=c股转出金额/t日基金份额净值

提取金额=b类股份转让

以上金额和份额计算结果四舍五入,保留两位小数。但以基金登记机构的计算确认结果为准。

5.期间免收管理费、托管费、销售服务费。

从基金成立之日起至2020年12月22日止,创新未来基金不收取管理费、托管费和销售服务费。在规定期限内,基金份额持有人无需支付将C类基金份额自动赎回为B类基金份额的费用,基金管理人和相关机构将保证按照基金合同应计入基金资产的部分赎回费用不受影响。

6.规定期限届满后,乙类基金的股份将被注销。

这一次,五大创新期货给出了持有人的退出方案,有效回应了投资者的合理诉求,保护了基金持有人的合法权益。

所有五种产品都取得了正回报

开业期间稳定运营

根据五只创新型期货基金的最新运营情况,截至最近一次净值更新(11月13日),五只产品均已成立一个月以上,目前仍处于初始开仓期,但基金净值表现相对稳定,五只产品平均收益率为1.13%,均获得正回报。

其中收益率最高的产品一个月净赚2.19%,很多产品收益率在1%左右波动,所以基金运营管理相对稳定。

在投资层面,近期有创新期货基金公布,基金纷纷参与定投。一些产品也宣布可以投资科技创新板市场,目前产品的投资管理处于正常状态。

11月19日,E基金宣布,公司管理的部分基金参与认购联创电子非公募股份,未来18个月,E基金创新将在其中。

风数据显示,基金持有联创电子554.94万股,参与固定加价9.01亿元,账面价值6026.64万元,占基金净值的0.5%。目前该股价格为12.05元,参与个股固定折价,近期股价表现良好,会给基金带来收益的增加。

此外,11月11日,E基金创新也出现在未来18个月“凯润股份”非公募股份认购名单中。基金配股118万股,账面价值占基金净值的0.29%,像“联创电子”一样锁定6个月,将于明年5月中下旬解禁。

10月下旬,鹏华基金还宣布,鹏华创新将在未来18个月内纳入“可投资科技创新板股”产品范围。同时,公司将保持基金投资风格的一致性,按照审慎原则做好流动性风险管理。

针对基金的上述投资进展,北京某大型公募高管表示,基金净值在创新未来稳步波动,部分产品以小仓位参与定投,说明产品处于正常运营管理阶段。通过增加投资,基金产品可以获得增加折价的收益,参与个股并购重组带来的业绩提升,以及优先行业和个股带来的Alpha收益,也会在投资中增加一些安全垫。

按照高管的说法,基金投资的核心是选择基金经理。目前有5只创新型期货基金由大中型基金公司安排的明星基金经理管理。这些基金经理及其背后的投资研究团队,投资能力出众,长期表现优异,投资水平经受住了市场的考验。他建议投资者可以关注这些基金经理的表现,进行理性的长期投资。

关于投资者对未来创新的主要担忧

十问十答

1.创新未来基金什么时候可以提取?

为了更好地服务,我

答:投资者在基金初期认购的股票为丙级股,新增的股票称为b股。投资者只有在申请将丙类股转b股时,才能在最近的公开赎回期内申请赎回业务。

3.从基金中提款要收费吗?

答:本着保护投资者利益的原则,从基金成立到12月22日,我们将免除所有投资者机构根据合同收取的基金管理费、托管费和销售费用。

4.退出期过后还能退出吗?

答:退出选择期后,持有人可以将资金转移到市场销售,然后蚂蚁会提供相应的平台功能。但是,投资者应该注意,在市场上交易可能会产生折扣和溢价的情况。

5.如何将场外份额转移到场内进行交易?

答:将场外基金份额转移到市场上市交易,称为基金跨系统转移托管业务。

跨系统再托管是指基金份额持有人在开放式基金登记结算系统(TA系统)和证券登记结算系统之间对其基金份额进行再登记的行为。

办理跨系统转托管前,要做好以下准备:首先,你需要有一个证券账户。没有证券账户的投资者,可以凭身份证办理证券账户开户手续(以前购买过股票或封闭式基金的,可以使用原账户)。

第一步:与待调证券营业部取得联系,获取证券营业部的席位号。

第二步:交易日,你可以持有效身份证和证券账户卡到转出方代理机构办理跨系统转托管业务。应填写转托管申请表,载明拟转证券营业部席位号、拟转基金账号、拟转基金代码和转托管号码,其中转托管号码应为整数。

6.办理再托管需要多长时间?

答:如果T日(交易日)申请的跨系统转托管是有效申报,则可以在T 2收到申报转托管的基金份额。基金份额可以从T 2开始交易。

7.如果选择不退出,以后还有机会参与战略配售吗?

答:创新未来基金仍保留对上市公司进行战略布局的机会,具体由证券交易所规定。

8.未来投资者如果想加仓,可以以后再买吗?

答:这b股只供持有人退股,不能买入。未来即将开盘的场外基金股票将常年交易。如果他们以后还想买,可以通过场内交易购买,但是场内交易可能会面临折价溢价的风险。

9.基金经理以后会被换掉吗?

答:无论是否配售蚂蚁集团的股份,基金经理都会继续勤勉尽责地管理您的基金,努力为您带来长期回报。

10.基金经理的自购基金会中途退出吗?

答:几位基金经理宣布将购买创新型期货基金。以华夏基金为例,该公司表示,在产品发行期间,基金经理周克平购入200万华夏创新未来基金,周克平购入的基金将保留原份额,18个月平仓,中途不退股。

此外,支付宝平台上也发布了一些回复,也可供投资者参考:

编辑:船长